| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 105.00 | 41 768.00 | 5 337.00 | 47 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 285.00 | 41 768.00 | 170 517.00 | 212 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 994.00 | 41 768.00 | 209 226.00 | 250 994.00 |
CU Autres participations | 165 180.00 | | 165 180.00 | 165 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 101 976.00 | 100 577.00 | | 101 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 285.00 | 1 398.00 | | -8 285.00 |
DL TOTAL (I) | 141 706.00 | 149 991.00 | | 141 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 661.00 | 22 694.00 | | 13 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 8 728.00 | | 13 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 645.00 | 12 637.00 | | 18 645.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 520.00 | 59 559.00 | | 67 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 226.00 | 209 550.00 | | 209 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 951.00 | 45 898.00 | | 62 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 318.00 | 14 128.00 | | 12 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 1 809.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 421.00 | 182 635.00 | | 198 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 705.00 | 181 236.00 | | 206 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 285.00 | 1 398.00 | | -8 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 180.00 | | | 165 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 506.00 | 11 262.00 | | 30 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 506.00 | 11 262.00 | | 30 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 661.00 | 9 092.00 | 4 569.00 | 13 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 520.00 | 62 951.00 | 4 569.00 | 67 520.00 |