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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 105.00 | 19 244.00 | 27 861.00 | 47 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 735.00 | 19 244.00 | 192 491.00 | 211 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BZ Autres créances | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 217.00 | 19 244.00 | 217 973.00 | 237 217.00 |
CU Autres participations | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 88 820.00 | 68 748.00 | | 88 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | 20 073.00 | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 148 592.00 | 136 835.00 | | 148 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 665.00 | 40 576.00 | | 31 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 886.00 | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520.00 | 18 767.00 | | 16 520.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 380.00 | 96 947.00 | | 69 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 973.00 | 233 783.00 | | 217 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 689.00 | 65 287.00 | | 46 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 711.00 | 8 100.00 | | 17 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 3 033.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 950.00 | 205 100.00 | | 173 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 193.00 | 185 027.00 | | 162 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 757.00 | 20 073.00 | | 11 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 735.00 | | | 211 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 630.00 | | | 164 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842.00 | 11 402.00 | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | 11 402.00 | | 7 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 660.00 | 8 969.00 | 22 691.00 | 31 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 380.00 | 46 689.00 | 22 691.00 | 69 380.00 |