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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 289 062.00 | 117 215.00 | 171 847.00 | 289 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 5 532.00 | 3 105.00 | 8 637.00 |
AN Terrains | 1 351 527.00 | 125 700.00 | 1 225 827.00 | 1 351 527.00 |
AP Constructions | 399 049.00 | 33 184.00 | 365 865.00 | 399 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412 505.00 | 341 858.00 | 3 070 648.00 | 3 412 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 509.00 | 7 072.00 | 6 438.00 | 13 509.00 |
AX Avances et acomptes | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 032.00 | 630 561.00 | 4 907 471.00 | 5 538 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 344.00 | | 943 344.00 | 943 344.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 687.00 | | 1 011 687.00 | 1 011 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 719.00 | 630 561.00 | 5 919 158.00 | 6 549 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 100 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 666.00 | | | -288 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 971.00 | -288 666.00 | | -33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 577 363.00 | -188 666.00 | | 577 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 966 432.00 | | 74 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
EA Autres dettes | 110 053.00 | 90 000.00 | | 110 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 794.00 | 5 590 358.00 | | 5 341 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 158.00 | 5 401 692.00 | | 5 919 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 289.00 | | 943 289.00 | 943 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 289.00 | | 943 289.00 | 943 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 432.00 | 1 169 661.00 | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 1 169 661.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | 1 477 796.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 1 477 796.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -308 135.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 428.00 | 1 854 669.00 | | 964 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 399.00 | 2 143 335.00 | | 998 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 971.00 | -288 666.00 | | -33 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 538.00 | 133 367.00 | | 345 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 097.00 | | 477 019.00 | 5 066 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 652.00 | 2 432.00 | 5 538 032.00 | 2 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 432.00 | 5 218 137.00 | 2 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 202.00 | | 477 019.00 | 4 746 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 531.00 | 404 564.00 | 534.00 | 226 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 403.00 | 57 812.00 | | 59 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 2 879.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 475.00 | 343 872.00 | 534.00 | 164 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 563.00 | 176 563.00 | | 176 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
UX Autres créances clients | 943 344.00 | | | 943 344.00 |
VB T. V. A. | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 826 141.00 | | 4 826 141.00 | 4 826 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 022.00 | 1 010 827.00 | 22 196.00 | 1 033 022.00 |
VW T.V.A. | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 794.00 | 515 654.00 | 4 826 141.00 | 5 341 794.00 |