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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 289 062.00 | 175 028.00 | 114 035.00 | 289 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 302.00 | 9 319.00 | 25 983.00 | 35 302.00 |
AN Terrains | 1 363 415.00 | 209 719.00 | 1 153 697.00 | 1 363 415.00 |
AP Constructions | 439 693.00 | 55 674.00 | 384 018.00 | 439 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 044.00 | 612 360.00 | 3 636 684.00 | 4 249 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 341.00 | 10 827.00 | 7 514.00 | 18 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
AX Avances et acomptes | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 209.00 | 1 072 927.00 | 5 472 281.00 | 6 545 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 222.00 | | 393 222.00 | 393 222.00 |
CF Disponibilités | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 892.00 | | 495 892.00 | 495 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 101.00 | 1 072 927.00 | 5 968 174.00 | 7 041 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 637.00 | -288 666.00 | | -322 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 695.00 | -33 971.00 | | -520 695.00 |
DL TOTAL (I) | 56 669.00 | 577 363.00 | | 56 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 049.00 | 74 153.00 | | 279 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 563.00 | | |
EA Autres dettes | 93 400.00 | 110 053.00 | | 93 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 505.00 | 5 341 794.00 | | 5 911 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 174.00 | 5 919 158.00 | | 5 968 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 432.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 2 432.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 744.00 | 1 898.00 | | 49 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 843.00 | 1 898.00 | | 49 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 843.00 | 534.00 | | -9 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 860.00 | 964 428.00 | | 538 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 555.00 | 998 399.00 | | 1 059 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 695.00 | -33 971.00 | | -520 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 118.00 | 345 538.00 | | 347 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 032.00 | 1 102 156.00 | | 5 538 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 353.00 | 59 626.00 | 6 545 209.00 | 35 353.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | 59 626.00 | 6 198 648.00 | 35 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637.00 | 26 665.00 | | 8 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 137.00 | 1 075 491.00 | | 5 218 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 561.00 | 452 248.00 | 9 882.00 | 630 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 215.00 | 57 812.00 | | 117 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 3 787.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 814.00 | 390 649.00 | 9 882.00 | 507 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 049.00 | 279 049.00 | | 279 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
UX Autres créances clients | 393 222.00 | | | 393 222.00 |
VB T. V. A. | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 844.00 | 73 363.00 | 153 480.00 | 226 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 163 486.00 | | 5 163 486.00 | 5 163 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 786.00 | 480 590.00 | 22 196.00 | 502 786.00 |
VW T.V.A. | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 505.00 | 594 539.00 | 5 316 966.00 | 5 911 505.00 |