| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 289 062.00 | 232 840.00 | 56 222.00 | 289 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 302.00 | 18 492.00 | 16 811.00 | 35 302.00 |
AN Terrains | 1 363 415.00 | 293 872.00 | 1 069 543.00 | 1 363 415.00 |
AP Constructions | 439 693.00 | 80 875.00 | 358 818.00 | 439 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291 931.00 | 964 968.00 | 3 326 963.00 | 4 291 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 826.00 | 13 765.00 | 7 061.00 | 20 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
AX Avances et acomptes | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 565 395.00 | 1 604 812.00 | 4 960 583.00 | 6 565 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 780.00 | 577 316.00 | 115 463.00 | 692 780.00 |
CF Disponibilités | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 022.00 | 577 316.00 | 169 706.00 | 747 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 417.00 | 2 182 128.00 | 5 130 289.00 | 7 312 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -843 331.00 | -322 637.00 | | -843 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 888.00 | -520 695.00 | | -1 114 888.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 219.00 | 56 669.00 | | -1 058 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 509.00 | 279 049.00 | | 113 509.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 93 400.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 321.00 | 5 911 505.00 | | 6 142 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 289.00 | 5 968 174.00 | | 5 130 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 316.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 40 000.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 99.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 802.00 | 49 843.00 | | 47 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 402.00 | -9 843.00 | | -44 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 402.00 | 538 860.00 | | 483 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 290.00 | 1 059 555.00 | | 1 598 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 888.00 | -520 695.00 | | -1 114 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 449.00 | 347 118.00 | | 256 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 209.00 | 45 372.00 | | 6 545 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 196.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 186.00 | 6 565 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 6 241 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 648.00 | 45 372.00 | | 6 198 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 927.00 | 531 884.00 | | 1 072 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 028.00 | 57 812.00 | | 175 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | 9 173.00 | | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 580.00 | 464 899.00 | | 888 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 577 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 577 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 623 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 780.00 | | | 692 780.00 |
VB T. V. A. | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 856.00 | 75 775.00 | 78 081.00 | 153 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 580 044.00 | | 5 580 044.00 | 5 580 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 886.00 | 726 886.00 | | 726 886.00 |
VW T.V.A. | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 321.00 | 484 196.00 | 5 658 125.00 | 6 142 321.00 |