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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 120.00 | 5 562.00 | 24 558.00 | 30 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 850 953.00 | 470 496.00 | 1 380 457.00 | 1 850 953.00 |
AP Constructions | 1 299 036.00 | 131 952.00 | 1 167 084.00 | 1 299 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304 978.00 | 1 710 284.00 | 5 594 694.00 | 7 304 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 457.00 | 14 451.00 | 2 006.00 | 16 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 809.00 | | 653 809.00 | 653 809.00 |
AX Avances et acomptes | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 170 883.00 | 2 341 383.00 | 8 829 501.00 | 11 170 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 726.00 | | 169 726.00 | 169 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 655.00 | | 294 655.00 | 294 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 538.00 | 2 341 383.00 | 9 124 156.00 | 11 465 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 900.00 | 900 000.00 | | 3 312 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -432.00 | -1 958 219.00 | | -432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 279.00 | -724 649.00 | | -795 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 189.00 | -1 782 868.00 | | 3 267 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 78 930.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086 162.00 | 7 086 408.00 | | 5 086 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 480.00 | 113 066.00 | | 55 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 771.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 586.00 | 634 249.00 | | 648 586.00 |
EA Autres dettes | 65 400.00 | 60 000.00 | | 65 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 967.00 | 8 006 424.00 | | 5 856 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 124 156.00 | 6 223 556.00 | | 9 124 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
FG Production vendue services | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 866.00 | | 235 866.00 | 235 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 200 832.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | -14 744.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 857.00 | 809 368.00 | | 267 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 136.00 | 1 534 016.00 | | 1 063 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 279.00 | -724 649.00 | | -795 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361 261.00 | | 9 245 295.00 | 7 361 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 146 611.00 | 289 062.00 | 11 170 883.00 | 5 146 611.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 289 062.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | 38 757.00 | 2 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143 635.00 | | 11 132 126.00 | 5 143 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 733.00 | | 3 000.00 | 38 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 033 465.00 | | 9 242 295.00 | 7 033 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 653 809.00 | | | 653 809.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 856.00 | 590 589.00 | 289 062.00 | 2 039 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 062.00 | | 289 062.00 | 289 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 5 427.00 | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 021.00 | 585 162.00 | | 1 742 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 086 162.00 | 113 696.00 | | 5 086 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 586.00 | 648 586.00 | | 648 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VB T. V. A. | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 955 532.00 | | | 3 955 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 147.00 | | | 411 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 706.00 | 191 706.00 | | 191 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 967.00 | 884 501.00 | | 5 856 967.00 |