| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 1 880 587.00 | 795 377.00 | 1 085 210.00 | 1 880 587.00 |
AP Constructions | 1 364 681.00 | 370 471.00 | 994 209.00 | 1 364 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296 065.00 | 3 635 122.00 | 4 660 942.00 | 8 296 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 989.00 | 11 797.00 | 3 192.00 | 14 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 751 647.00 | 4 820 174.00 | 6 931 474.00 | 11 751 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
BZ Autres créances | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CF Disponibilités | 224 036.00 | | 224 038.00 | 224 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 252.00 | | 666 252.00 | 666 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 899.00 | 4 820 174.00 | 7 597 726.00 | 12 417 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 900.00 | 3 312 900.00 | | 3 312 900.00 |
DH Report à nouveau | -442 522.00 | -237 174.00 | | -442 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 383.00 | -205 348.00 | | -273 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 995.00 | 2 870 378.00 | | 2 596 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 980.00 | 240 508.00 | | 205 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501 360.00 | 4 852 215.00 | | 4 501 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 92 793.00 | | 90 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 238.00 | 82 743.00 | | 90 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 355.00 | 100 355.00 | | 112 355.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 000 730.00 | 5 428 615.00 | | 5 000 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 726.00 | 8 298 993.00 | | 7 597 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 882.00 | | | -136 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 341.00 | 992 743.00 | | 1 086 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 724.00 | 1 198 091.00 | | 1 359 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 383.00 | -205 348.00 | | -273 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 001 018.00 | | 271 430.00 | 12 001 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 800.00 | 11 751 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 351.00 | 7 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 449.00 | 11 744 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 962 260.00 | | 271 430.00 | 11 962 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 485.00 | 927 607.00 | 323 918.00 | 4 216 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | 997.00 | 20 639.00 | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 437.00 | 926 610.00 | 303 279.00 | 4 189 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 501 360.00 | 139 146.00 | | 4 501 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
UX Autres créances clients | 377 400.00 | 377 400.00 | | 377 400.00 |
VB T. V. A. | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 387.00 | 59 642.00 | 145 745.00 | 205 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 613.00 | | | 524 613.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 767.00 | 436 767.00 | | 436 767.00 |
VW T.V.A. | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 730.00 | 492 770.00 | 145 745.00 | 5 000 730.00 |