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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 120.00 | 18 410.00 | 11 710.00 | 30 120.00 |
AN Terrains | 1 881 637.00 | 687 290.00 | 1 194 348.00 | 1 881 637.00 |
AP Constructions | 1 372 115.00 | 293 249.00 | 1 078 866.00 | 1 372 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 528 986.00 | 3 193 492.00 | 5 335 494.00 | 8 528 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 875.00 | 15 408.00 | 1 467.00 | 16 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 648.00 | | 162 648.00 | 162 648.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 001 018.00 | 4 216 485.00 | 7 784 532.00 | 12 001 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 268.00 | | 397 268.00 | 397 268.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CF Disponibilités | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 461.00 | | 514 461.00 | 514 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 479.00 | 4 216 485.00 | 8 298 993.00 | 12 515 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 900.00 | 3 312 900.00 | | 3 312 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 750 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -237 174.00 | -45 711.00 | | -237 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 348.00 | -191 463.00 | | -205 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 378.00 | 3 075 726.00 | | 2 870 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 508.00 | 462.00 | | 240 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852 215.00 | 5 707 942.00 | | 4 852 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 793.00 | 58 686.00 | | 92 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 743.00 | 109 543.00 | | 82 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 355.00 | 326 555.00 | | 100 355.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 615.00 | 6 263 187.00 | | 5 428 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 993.00 | 9 338 913.00 | | 8 298 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 743.00 | 1 011 329.00 | | 992 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 091.00 | 1 202 792.00 | | 1 198 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 348.00 | -191 463.00 | | -205 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848 864.00 | | 265 320.00 | 11 848 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 167.00 | | 12 001 018.00 | 113 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 167.00 | | 11 962 260.00 | 113 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810 107.00 | | 265 320.00 | 11 810 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 266.00 | 968 219.00 | | 3 248 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 624.00 | 6 424.00 | | 20 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 643.00 | 961 795.00 | | 3 227 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 852 215.00 | 154 773.00 | | 4 852 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 268.00 | 397 268.00 | | 397 268.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 780.00 | | | 406 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 500.00 | | | 1 010 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 509.00 | 430 509.00 | | 430 509.00 |
VW T.V.A. | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 615.00 | 731 173.00 | | 5 428 615.00 |