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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 289 062.00 | 289 062.00 | | 289 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | 136.00 | 26 984.00 | 27 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
AN Terrains | 1 370 963.00 | 375 922.00 | 995 041.00 | 1 370 963.00 |
AP Constructions | 411 113.00 | 97 453.00 | 313 660.00 | 411 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107 490.00 | 1 255 197.00 | 2 852 293.00 | 4 107 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 457.00 | 13 450.00 | 3 008.00 | 16 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 468.00 | | 374 468.00 | 374 468.00 |
AX Avances et acomptes | 752 974.00 | | 752 974.00 | 752 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 261.00 | 2 039 856.00 | 5 321 404.00 | 7 361 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BZ Autres créances | 222 563.00 | | 222 563.00 | 222 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
CF Disponibilités | 443 162.00 | | 443 162.00 | 443 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 151.00 | | 902 151.00 | 902 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 412.00 | 2 039 856.00 | 6 223 556.00 | 8 263 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 958 219.00 | -843 331.00 | | -1 958 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 649.00 | -1 114 888.00 | | -724 649.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782 868.00 | -1 058 219.00 | | -1 782 868.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 930.00 | 153 920.00 | | 78 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086 408.00 | 5 580 044.00 | | 7 086 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 066.00 | 113 509.00 | | 113 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 771.00 | 234 849.00 | | 33 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 249.00 | | | 634 249.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 424.00 | 6 142 321.00 | | 8 006 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 556.00 | 5 130 289.00 | | 6 223 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 504 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 645.00 | 3 400.00 | | 154 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 832.00 | 3 400.00 | | 200 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 157.00 | 1 615.00 | | 25 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 419.00 | 46 187.00 | | 190 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 576.00 | 47 802.00 | | 215 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 744.00 | -44 402.00 | | -14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 368.00 | 483 402.00 | | 809 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 016.00 | 1 598 290.00 | | 1 534 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 649.00 | -1 114 888.00 | | -724 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 256 449.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565 395.00 | | 1 100 715.00 | 6 565 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 849.00 | 7 361 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 937.00 | 38 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 912.00 | 7 033 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 302.00 | | 46 368.00 | 35 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241 030.00 | | 1 054 347.00 | 6 241 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 468.00 | | | 374 468.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 752 974.00 | | | 752 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 812.00 | 723 622.00 | 288 577.00 | 1 604 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 840.00 | 56 222.00 | | 232 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492.00 | 16 946.00 | 26 665.00 | 18 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 480.00 | 650 454.00 | 261 912.00 | 1 353 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
6T Sur comptes clients | 577 316.00 | | 577 316.00 | 577 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 316.00 | | 577 316.00 | 577 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 504.00 | | 623 503.00 | 623 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 577 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 532.00 | 5 532.00 | | 1 355 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 066.00 | 113 066.00 | | 113 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 249.00 | 634 249.00 | | 634 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VB T. V. A. | 222 243.00 | | | 222 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
VI Groupe et associés | 5 730 876.00 | 5 730 876.00 | | 5 730 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VW T.V.A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 424.00 | 6 656 424.00 | | 8 006 424.00 |