| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
AP Constructions | 100 156.00 | 11 608.00 | 88 548.00 | 100 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 221.00 | 29 220.00 | 85 001.00 | 114 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 688.00 | 159 585.00 | 152 103.00 | 311 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 959.00 | 201 913.00 | 496 046.00 | 697 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 560.00 | 43 473.00 | 2 403 087.00 | 2 446 560.00 |
BZ Autres créances | 383 973.00 | | 383 973.00 | 383 973.00 |
CF Disponibilités | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 023.00 | 43 473.00 | 2 964 550.00 | 3 008 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 982.00 | 245 386.00 | 3 460 595.00 | 3 705 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 484 967.00 | 464 299.00 | | 484 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 268.00 | 509 490.00 | | 348 268.00 |
DL TOTAL (I) | 838 735.00 | 979 288.00 | | 838 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 953.00 | 5 295.00 | | 6 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 953.00 | 5 295.00 | | 6 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 962.00 | 95 424.00 | | 42 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 600.00 | 1 961 118.00 | | 1 877 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 378.00 | 502 830.00 | | 399 378.00 |
EA Autres dettes | 288 535.00 | 311 104.00 | | 288 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 432.00 | 10 356.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 907.00 | 2 880 832.00 | | 2 614 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 595.00 | 3 865 415.00 | | 3 460 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 983.00 | 2 837 906.00 | | 2 605 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 977 509.00 | | 10 977 509.00 | 10 977 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 977 509.00 | | 10 977 509.00 | 10 977 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 538.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 565 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 331.00 | 69 725.00 | | 51 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 917.00 | 3 500.00 | | 32 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 211.00 | 3 500.00 | | 38 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 005.00 | 9 659.00 | | 26 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 151.00 | 24 635.00 | | 59 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 953.00 | 623.00 | | 6 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 109.00 | 34 917.00 | | 92 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 898.00 | -31 417.00 | | -53 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 825.00 | 235 214.00 | | 137 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 144 598.00 | 11 156 556.00 | | 11 144 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 796 330.00 | 10 647 066.00 | | 10 796 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 268.00 | 509 490.00 | | 348 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 906.00 | | 214 252.00 | 581 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 25 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 200.00 | 697 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 180.00 | 539 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 897.00 | | 211 252.00 | 426 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 135.00 | | 3 000.00 | 22 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 724.00 | 81 238.00 | 39 049.00 | 159 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224.00 | 81 238.00 | 39 049.00 | 158 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 295.00 | 6 953.00 | 5 295.00 | 5 295.00 |
6T Sur comptes clients | 109 241.00 | 17 538.00 | 83 306.00 | 109 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 241.00 | 17 538.00 | 83 306.00 | 109 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 536.00 | 24 491.00 | 88 601.00 | 114 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 538.00 | 83 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 953.00 | 5 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 600.00 | 1 877 600.00 | | 1 877 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 535.00 | 288 535.00 | | 288 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 115.00 | 7 460.00 | | 25 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 770.00 | | | 2 395 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VB T. V. A. | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 926.00 | 34 002.00 | 8 924.00 | 42 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 058.00 | | | 118 058.00 |
VP Divers | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 278.00 | 2 847 623.00 | 17 655.00 | 2 865 278.00 |
VW T.V.A. | 302 514.00 | 302 514.00 | | 302 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 907.00 | 2 605 983.00 | 8 924.00 | 2 614 907.00 |