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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
AP Constructions | 90 467.00 | 26 798.00 | 63 669.00 | 90 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 235.00 | 98 262.00 | 32 972.00 | 131 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 739.00 | 310 928.00 | 249 811.00 | 560 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 627.00 | 442 089.00 | 580 537.00 | 1 022 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 549.00 | 50 666.00 | 4 085 883.00 | 4 136 549.00 |
BZ Autres créances | 377 612.00 | | 377 612.00 | 377 612.00 |
CF Disponibilités | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 522.00 | | 119 522.00 | 119 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 139.00 | 50 666.00 | 4 940 472.00 | 4 991 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 766.00 | 492 756.00 | 5 521 010.00 | 6 013 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 855 221.00 | 733 235.00 | | 855 221.00 |
DH Report à nouveau | | -105 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 074.00 | 227 391.00 | | 230 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 796.00 | 860 721.00 | | 1 090 796.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 465.00 | 188 705.00 | | 434 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 835.00 | | | 210 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 373.00 | 3 296 546.00 | | 2 606 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 899.00 | 987 237.00 | | 969 899.00 |
EA Autres dettes | 142 874.00 | 235 807.00 | | 142 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 764.00 | 256 955.00 | | 53 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 213.00 | 4 965 251.00 | | 4 418 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 010.00 | 5 825 973.00 | | 5 521 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 549.00 | 4 891 919.00 | | 4 340 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 703 027.00 | | 14 703 027.00 | 14 703 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 703 027.00 | | 14 703 027.00 | 14 703 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 940 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 537 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 883.00 | 4 308.00 | | 32 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 059.00 | 55 920.00 | | 87 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 5 670.00 | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 159.00 | 61 590.00 | | 104 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 275.00 | -57 282.00 | | -71 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 230.00 | 85 961.00 | | 94 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 978 993.00 | 15 259 446.00 | | 14 978 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 748 918.00 | 15 032 055.00 | | 14 748 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 074.00 | 227 391.00 | | 230 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 377.00 | | 129 350.00 | 898 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 102 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 022 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 663.00 | | 127 780.00 | 654 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 240.00 | | 1 570.00 | 106 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 113.00 | 123 977.00 | | 318 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 2 423.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 436.00 | 121 554.00 | | 314 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 702.00 | | 59 036.00 | 109 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 702.00 | | 59 036.00 | 109 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 702.00 | 12 000.00 | 59 036.00 | 109 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 373.00 | 2 606 373.00 | | 2 606 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 710.00 | 2 800.00 | 99 910.00 | 102 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 012 941.00 | 4 012 941.00 | | 4 012 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
VB T. V. A. | 280 552.00 | 280 552.00 | | 280 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 966.00 | 74 301.00 | 77 664.00 | 151 966.00 |
VI Groupe et associés | 210 835.00 | 210 835.00 | | 210 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VP Divers | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 395.00 | 4 512 876.00 | 223 519.00 | 4 736 395.00 |
VW T.V.A. | 688 047.00 | 688 047.00 | | 688 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 214.00 | 4 340 549.00 | 77 664.00 | 4 418 214.00 |