| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
AP Constructions | 90 467.00 | 32 765.00 | 57 702.00 | 90 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 316.00 | 117 424.00 | 35 891.00 | 153 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 999.00 | 416 366.00 | 134 632.00 | 550 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 677.00 | 572 657.00 | 459 020.00 | 1 031 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 051.00 | | 195 051.00 | 195 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 624.00 | 175 749.00 | 3 654 874.00 | 3 830 624.00 |
BZ Autres créances | 446 752.00 | | 446 752.00 | 446 752.00 |
CF Disponibilités | 1 737 142.00 | | 1 737 142.00 | 1 737 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 697.00 | 175 749.00 | 6 072 947.00 | 6 248 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 374.00 | 748 407.00 | 6 531 967.00 | 7 280 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085 296.00 | 855 221.00 | | 1 085 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 074.00 | 230 074.00 | | -1 054 074.00 |
DL TOTAL (I) | 36 721.00 | 1 090 796.00 | | 36 721.00 |
DP Provisions pour risques | 198 640.00 | 12 000.00 | | 198 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 640.00 | 12 000.00 | | 198 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 319.00 | 434 465.00 | | 1 990 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 670.00 | 2 606 373.00 | | 2 383 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 799.00 | 969 899.00 | | 1 170 799.00 |
EA Autres dettes | 226 868.00 | 142 874.00 | | 226 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 947.00 | 53 764.00 | | 524 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 606.00 | 4 418 213.00 | | 6 296 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 967.00 | 5 521 010.00 | | 6 531 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 245 455.00 | 4 340 549.00 | | 6 245 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
FG Production vendue services | 12 695 336.00 | | 12 695 336.00 | 12 695 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 704 752.00 | | 12 704 752.00 | 12 704 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 096 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 843 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | 31 918.00 | | 4 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 965.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332.00 | 32 883.00 | | 19 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 332.00 | 87 059.00 | | 73 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464.00 | 5 100.00 | | 7 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 819.00 | 12 000.00 | | 228 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 615.00 | 104 159.00 | | 309 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 283.00 | -71 275.00 | | -290 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 116 527.00 | 14 978 993.00 | | 13 116 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 170 602.00 | 14 748 918.00 | | 14 170 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 074.00 | 230 074.00 | | -1 054 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 627.00 | | 40 970.00 | 1 022 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 99 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 919.00 | 1 031 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 029.00 | 794 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 443.00 | | 40 370.00 | 782 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 710.00 | | 600.00 | 102 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 090.00 | 155 022.00 | 24 455.00 | 442 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 990.00 | 155 022.00 | 24 455.00 | 435 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 198 640.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 666.00 | 125 084.00 | | 50 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 666.00 | 125 084.00 | | 50 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 666.00 | 323 724.00 | 12 000.00 | 62 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 640.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 671.00 | 2 383 671.00 | | 2 383 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 586.00 | 409 586.00 | | 409 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 869.00 | 226 869.00 | | 226 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 948.00 | 524 948.00 | | 524 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 521.00 | 3 624 521.00 | | 3 624 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 104.00 | 206 104.00 | | 206 104.00 |
VB T. V. A. | 226 573.00 | 226 573.00 | | 226 573.00 |
VC Groupe et associés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877 559.00 | 1 877 559.00 | | 1 877 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 760.00 | 61 609.00 | 51 151.00 | 112 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VP Divers | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 121.00 | 178 121.00 | | 178 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 923.00 | 4 316 503.00 | 99 420.00 | 4 415 923.00 |
VW T.V.A. | 582 840.00 | 582 840.00 | | 582 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 606.00 | 6 245 455.00 | 51 151.00 | 6 296 606.00 |