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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
AP Constructions | 86 408.00 | 15 279.00 | 71 129.00 | 86 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 847.00 | 52 526.00 | 64 321.00 | 116 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 527.00 | 167 135.00 | 225 392.00 | 392 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 531.00 | 234 939.00 | 514 591.00 | 749 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 221.00 | 44 674.00 | 3 402 547.00 | 3 447 221.00 |
BZ Autres créances | 1 058 605.00 | | 1 058 605.00 | 1 058 605.00 |
CF Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 131.00 | 44 674.00 | 4 644 456.00 | 4 689 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 662.00 | 279 614.00 | 5 159 048.00 | 5 438 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 733 235.00 | 484 967.00 | | 733 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 405.00 | 348 268.00 | | -105 405.00 |
DL TOTAL (I) | 633 330.00 | 838 735.00 | | 633 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 673.00 | 42 962.00 | | 287 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 465.00 | 1 877 600.00 | | 3 022 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 313.00 | 399 378.00 | | 671 313.00 |
EA Autres dettes | 544 266.00 | 288 535.00 | | 544 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 525 718.00 | 2 614 907.00 | | 4 525 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 048.00 | 3 460 595.00 | | 5 159 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 787.00 | 2 605 983.00 | | 4 374 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
FG Production vendue services | 13 284 299.00 | | 13 284 299.00 | 13 284 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 312 407.00 | | 13 312 407.00 | 13 312 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 362 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 095 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 610 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 899.00 | 51 331.00 | | 42 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 062.00 | 32 917.00 | | 84 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 953.00 | 5 295.00 | | 6 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 903.00 | 38 211.00 | | 142 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 261.00 | 26 005.00 | | 29 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 691.00 | 59 151.00 | | 75 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 953.00 | 92 109.00 | | 104 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 950.00 | -53 898.00 | | 37 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 604.00 | 137 825.00 | | -91 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 520 563.00 | 11 144 598.00 | | 13 520 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 967.00 | 10 796 330.00 | | 13 625 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 405.00 | 348 268.00 | | -105 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 053.00 | | 211 322.00 | 684 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 460.00 | 22 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 844.00 | 749 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 131 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 884.00 | 595 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 064.00 | | 206 602.00 | 526 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 115.00 | | 4 720.00 | 25 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 913.00 | 103 179.00 | 70 153.00 | 201 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 413.00 | 103 179.00 | 68 653.00 | 200 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
6T Sur comptes clients | 43 473.00 | 2 235.00 | 1 034.00 | 43 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 473.00 | 2 235.00 | 1 034.00 | 43 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 426.00 | 2 235.00 | 7 987.00 | 50 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | 1 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 465.00 | 3 022 465.00 | | 3 022 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 266.00 | 544 266.00 | | 544 266.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 395 401.00 | | | 3 395 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
VB T. V. A. | 305 934.00 | | | 305 934.00 |
VC Groupe et associés | 450 882.00 | | | 450 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 740.00 | 72 809.00 | 142 117.00 | 223 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 087.00 | | | 256 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
VP Divers | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 060.00 | 4 573 060.00 | | 4 573 060.00 |
VW T.V.A. | 555 738.00 | 555 738.00 | | 555 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 718.00 | 4 374 787.00 | 142 117.00 | 4 525 718.00 |