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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
AP Constructions | 93 375.00 | 45 141.00 | 48 234.00 | 93 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 563.00 | 108 318.00 | 24 245.00 | 132 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 445.00 | 413 022.00 | 152 422.00 | 565 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 178.00 | 572 581.00 | 454 596.00 | 1 027 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 869.00 | | 852 869.00 | 852 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 143.00 | 174 445.00 | 5 164 697.00 | 5 339 143.00 |
BZ Autres créances | 1 381 382.00 | | 1 381 382.00 | 1 381 382.00 |
CF Disponibilités | 1 391 378.00 | | 1 391 378.00 | 1 391 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 584.00 | | 245 584.00 | 245 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 210 358.00 | 174 445.00 | 9 035 913.00 | 9 210 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 536.00 | 747 027.00 | 9 490 509.00 | 10 237 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085 296.00 | 1 085 296.00 | | 1 085 296.00 |
DH Report à nouveau | -707 671.00 | -1 054 074.00 | | -707 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 548.00 | 346 403.00 | | 282 548.00 |
DL TOTAL (I) | 665 673.00 | 383 124.00 | | 665 673.00 |
DP Provisions pour risques | 363 369.00 | 192 530.00 | | 363 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 369.00 | 192 530.00 | | 363 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 275.00 | 1 607 256.00 | | 1 427 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 724.00 | 106 641.00 | | 181 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 886.00 | 1 642 857.00 | | 4 109 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 388.00 | 910 794.00 | | 881 388.00 |
EA Autres dettes | 219 770.00 | 183 387.00 | | 219 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 421.00 | 48 335.00 | | 1 641 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 461 466.00 | 4 499 272.00 | | 8 461 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 509.00 | 5 074 926.00 | | 9 490 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 417 345.00 | 2 966 274.00 | | 7 417 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
FD Production vendue biens | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 17 188 821.00 | | 17 188 821.00 | 17 188 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 194 373.00 | | 17 194 373.00 | 17 194 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 560 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 615 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 087 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 27 666.00 | | 13 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 678.00 | 68 749.00 | | 69 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 878.00 | 96 416.00 | | 82 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 547.00 | 62 940.00 | | 16 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | 12 224.00 | | 3 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 517.00 | 48 925.00 | | 240 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 520.00 | 124 090.00 | | 260 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 641.00 | -27 674.00 | | -177 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 660 201.00 | 12 494 749.00 | | 17 660 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 377 652.00 | 12 148 345.00 | | 17 377 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 548.00 | 346 403.00 | | 282 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 939.00 | | 125 207.00 | 998 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 98 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 968.00 | 1 027 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 968.00 | 791 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 645.00 | | 122 707.00 | 762 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 820.00 | | 2 500.00 | 98 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 055.00 | 90 041.00 | 93 513.00 | 576 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 955.00 | 90 041.00 | 93 513.00 | 569 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 530.00 | 240 518.00 | 69 679.00 | 192 530.00 |
6T Sur comptes clients | 213 349.00 | 6 096.00 | 44 999.00 | 213 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 349.00 | 6 096.00 | 44 999.00 | 213 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 879.00 | 246 614.00 | 114 678.00 | 405 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 096.00 | 44 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 518.00 | 69 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 886.00 | 4 109 886.00 | | 4 109 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 786.00 | 379 786.00 | | 379 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 422.00 | 1 641 422.00 | | 1 641 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 320.00 | 1 000.00 | 97 320.00 | 98 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 133 703.00 | 5 133 703.00 | | 5 133 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 440.00 | 205 440.00 | | 205 440.00 |
VB T. V. A. | 376 828.00 | 376 828.00 | | 376 828.00 |
VC Groupe et associés | 913 702.00 | 913 702.00 | | 913 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 356.00 | 382 235.00 | 1 044 121.00 | 1 426 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 585.00 | 245 585.00 | | 245 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 431.00 | 6 967 111.00 | 97 320.00 | 7 064 431.00 |
VW T.V.A. | 668 001.00 | 668 001.00 | | 668 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 743.00 | 7 235 622.00 | 1 044 121.00 | 8 279 743.00 |