| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 3 677.00 | 2 423.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
AP Constructions | 86 408.00 | 21 017.00 | 65 391.00 | 86 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 496.00 | 75 253.00 | 52 243.00 | 127 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 760.00 | 218 167.00 | 222 594.00 | 440 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 377.00 | 318 113.00 | 580 264.00 | 898 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 671.00 | | 233 671.00 | 233 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 695.00 | 109 702.00 | 3 659 993.00 | 3 769 695.00 |
BZ Autres créances | 1 170 610.00 | | 1 170 610.00 | 1 170 610.00 |
CF Disponibilités | 125 744.00 | | 125 744.00 | 125 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 411.00 | 109 702.00 | 5 245 709.00 | 5 355 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 789.00 | 427 815.00 | 5 825 973.00 | 6 253 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 733 235.00 | 733 235.00 | | 733 235.00 |
DH Report à nouveau | -105 405.00 | | | -105 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 391.00 | -105 405.00 | | 227 391.00 |
DL TOTAL (I) | 860 722.00 | 633 330.00 | | 860 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 706.00 | 287 673.00 | | 188 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 546.00 | 3 022 465.00 | | 3 296 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 238.00 | 671 313.00 | | 987 238.00 |
EA Autres dettes | 235 807.00 | 544 266.00 | | 235 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 955.00 | | | 256 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 252.00 | 4 525 718.00 | | 4 965 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 973.00 | 5 159 048.00 | | 5 825 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 704.00 | 4 374 787.00 | | 4 854 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 931 659.00 | | 14 931 659.00 | 14 931 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 931 659.00 | | 14 931 659.00 | 14 931 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 169 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 028.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 762.00 | 35 663.00 | | 66 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 308.00 | 84 062.00 | | 4 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 142 903.00 | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 921.00 | 29 261.00 | | 55 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 670.00 | 75 691.00 | | 5 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 591.00 | 104 953.00 | | 61 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 282.00 | 37 950.00 | | -57 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 961.00 | -91 604.00 | | 85 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 259 447.00 | 13 520 563.00 | | 15 259 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 032 055.00 | 13 625 967.00 | | 15 032 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 391.00 | -105 405.00 | | 227 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 531.00 | | 185 457.00 | 749 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 106 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 611.00 | 898 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 763.00 | 654 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 374.00 | | 6 100.00 | 131 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 782.00 | | 93 644.00 | 595 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 375.00 | | 85 713.00 | 22 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 939.00 | 114 114.00 | 30 940.00 | 234 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 939.00 | 110 437.00 | 30 940.00 | 234 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 674.00 | 65 028.00 | | 44 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 674.00 | 65 028.00 | | 44 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 674.00 | 65 028.00 | | 44 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 546.00 | 3 296 546.00 | | 3 296 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 807.00 | 235 807.00 | | 235 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 955.00 | 256 955.00 | | 256 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 754.00 | 3 530 754.00 | | 3 530 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 941.00 | | 238 941.00 | 238 941.00 |
VB T. V. A. | 236 523.00 | 236 523.00 | | 236 523.00 |
VC Groupe et associés | 206 827.00 | 206 827.00 | | 206 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 343.00 | 76 795.00 | 109 283.00 | 187 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VP Divers | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 764.00 | 626 764.00 | | 626 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 237.00 | 4 757 056.00 | 345 181.00 | 5 102 237.00 |
VW T.V.A. | 740 541.00 | 740 541.00 | | 740 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 252.00 | 4 854 704.00 | 109 283.00 | 4 965 252.00 |