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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
AP Constructions | 93 375.00 | 38 047.00 | 55 328.00 | 93 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 454.00 | 92 284.00 | 31 170.00 | 123 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 814.00 | 439 622.00 | 106 192.00 | 545 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 939.00 | 576 054.00 | 422 884.00 | 998 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 927.00 | | 205 927.00 | 205 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 819.00 | 213 348.00 | 2 719 471.00 | 2 932 819.00 |
BZ Autres créances | 667 118.00 | | 667 118.00 | 667 118.00 |
CF Disponibilités | 985 078.00 | | 985 078.00 | 985 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 390.00 | 213 348.00 | 4 652 042.00 | 4 865 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 330.00 | 789 403.00 | 5 074 926.00 | 5 864 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085 296.00 | 1 085 296.00 | | 1 085 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 074.00 | | | -1 054 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 403.00 | -1 054 074.00 | | 346 403.00 |
DL TOTAL (I) | 383 124.00 | 36 721.00 | | 383 124.00 |
DP Provisions pour risques | 192 530.00 | 198 640.00 | | 192 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 530.00 | 198 640.00 | | 192 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 003.00 | 1 614 322.00 | | 1 550 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 252.00 | 375 996.00 | | 57 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 857.00 | 2 383 670.00 | | 1 642 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 794.00 | 1 170 799.00 | | 910 794.00 |
EA Autres dettes | 183 387.00 | 226 868.00 | | 183 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 335.00 | 524 947.00 | | 48 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 272.00 | 6 296 606.00 | | 4 499 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 926.00 | 6 531 967.00 | | 5 074 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 245 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 11 851 082.00 | 165 127.00 | 12 016 209.00 | 11 851 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 851 355.00 | 165 127.00 | 12 016 482.00 | 11 851 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 397 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 501.00 | |
GE Autres charges | | | 11 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 006 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 666.00 | 2 583.00 | | 27 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 749.00 | 12 000.00 | | 68 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 416.00 | 19 332.00 | | 96 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 940.00 | 73 332.00 | | 62 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 224.00 | 7 464.00 | | 12 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 925.00 | 228 819.00 | | 48 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 090.00 | 309 615.00 | | 124 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 674.00 | -290 283.00 | | -27 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 494 749.00 | 13 116 527.00 | | 12 494 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 345.00 | 14 170 602.00 | | 12 148 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 403.00 | -1 054 074.00 | | 346 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 678.00 | | 82 413.00 | 1 031 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 98 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 151.00 | 998 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 551.00 | 762 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 784.00 | | 82 413.00 | 794 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 657.00 | 106 324.00 | 102 927.00 | 572 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 557.00 | 106 324.00 | 102 927.00 | 566 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 640.00 | 48 925.00 | 55 035.00 | 198 640.00 |
6T Sur comptes clients | 175 750.00 | 109 501.00 | 71 902.00 | 175 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 750.00 | 109 501.00 | 71 902.00 | 175 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 390.00 | 158 426.00 | 126 937.00 | 374 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 501.00 | 71 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 925.00 | 55 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 857.00 | 1 642 857.00 | | 1 642 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 803.00 | 372 803.00 | | 372 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 387.00 | 183 387.00 | | 183 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 343.00 | 2 680 343.00 | | 2 680 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 477.00 | 252 477.00 | | 252 477.00 |
VB T. V. A. | 138 425.00 | 138 425.00 | | 138 425.00 |
VC Groupe et associés | 390 454.00 | 390 454.00 | | 390 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 027.00 | 122 671.00 | 1 426 356.00 | 1 549 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 205.00 | 3 674 385.00 | 98 820.00 | 3 773 205.00 |
VW T.V.A. | 488 977.00 | 488 977.00 | | 488 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 631.00 | 2 966 274.00 | 1 426 356.00 | 4 392 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |