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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 165.00 | 12 085.00 | 1 080.00 | 13 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 151.00 | 21 085.00 | 33 066.00 | 54 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 155.00 | | 328 155.00 | 328 155.00 |
BZ Autres créances | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 553.00 | | 629 553.00 | 629 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 704.00 | 21 085.00 | 662 619.00 | 683 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 592.00 | 227 095.00 | | 307 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 886.00 | 80 497.00 | | 93 886.00 |
DL TOTAL (I) | 423 478.00 | 329 592.00 | | 423 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 874.00 | 48 690.00 | | 9 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 14 641.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 5 195.00 | | 16 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 329.00 | 176 127.00 | | 203 329.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 51 772.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 141.00 | 296 426.00 | | 239 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 619.00 | 626 017.00 | | 662 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 790.00 | 10 295.00 | 12 000.00 | 22 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 6 725.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 3 570.00 | 12 000.00 | 20 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328 155.00 | | | 328 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 667.00 | 459 681.00 | 1 986.00 | 461 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 141.00 | 229 267.00 | | 239 141.00 |