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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 1 801.00 | 2 193.00 | 3 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 13 484.00 | 295.00 | 13 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 862.00 | 24 286.00 | 34 575.00 | 58 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 589.00 | 6 825.00 | 101 764.00 | 108 589.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 1 122.00 | 8 877.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 257 476.00 | | 257 476.00 | 257 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 354.00 | 7 948.00 | 385 406.00 | 393 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 216.00 | 32 234.00 | 419 981.00 | 452 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 224.00 | | | -49 224.00 |
DL TOTAL (I) | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 958.00 | | | 271 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 981.00 | | | 419 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 488.00 | | | 212 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 953.00 | | 547 953.00 | 547 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 953.00 | | 547 953.00 | 547 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 224.00 | | | -51 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 015.00 | | | 551 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 239.00 | | | 600 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 224.00 | | | -49 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 283.00 | 1 004.00 | | 23 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 799.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 205.00 | | 13 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 015.00 | 15.00 | 30 000.00 | 30 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 417.00 | 49 947.00 | 29 470.00 | 79 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 964.00 | 125 878.00 | 2 086.00 | 127 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 958.00 | 212 488.00 | 59 470.00 | 271 958.00 |