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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 203.00 | 3 792.00 | 3 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 189.00 | 22 368.00 | 35 820.00 | 58 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 101.00 | 6 825.00 | 183 275.00 | 190 101.00 |
BZ Autres créances | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 1 135.00 | 38 864.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 936.00 | 7 961.00 | 460 975.00 | 468 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 126.00 | 30 330.00 | 496 796.00 | 527 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 716.00 | 325 270.00 | | 224 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 636.00 | -20 554.00 | | -26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 220 079.00 | 326 716.00 | | 220 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 192.00 | 145 298.00 | | 62 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 22 508.00 | | 58 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 814.00 | 221 283.00 | | 155 814.00 |
EA Autres dettes | | 25 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 716.00 | 414 244.00 | | 276 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 796.00 | 740 961.00 | | 496 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 257.00 | 389 103.00 | | 272 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 040.00 | 40.00 | | 30 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 025.00 | 344.00 | | 22 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 025.00 | 140.00 | | 13 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 152.00 | 27 693.00 | 4 459.00 | 32 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 337.00 | 301 308.00 | 2 029.00 | 303 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 716.00 | 272 257.00 | 4 459.00 | 276 716.00 |