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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 1 002.00 | 2 992.00 | 3 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 13 279.00 | 500.00 | 13 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 862.00 | 23 282.00 | 35 579.00 | 58 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 130.00 | 6 825.00 | 86 304.00 | 93 130.00 |
BZ Autres créances | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 1 721.00 | 8 279.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 175 744.00 | | 175 744.00 | 175 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 647.00 | 8 546.00 | 366 100.00 | 374 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 509.00 | 31 829.00 | 401 680.00 | 433 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 831.00 | | | -22 831.00 |
DL TOTAL (I) | 197 248.00 | | | 197 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 432.00 | | | 204 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 680.00 | | | 401 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 509.00 | | | 202 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 369.00 | 1 052.00 | 139.00 | 22 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | 799.00 | | 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 253.00 | 139.00 | 13 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 643.00 | 77 720.00 | 1 923.00 | 79 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 990.00 | 188 903.00 | 2 086.00 | 190 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 433.00 | 202 510.00 | 1 923.00 | 204 433.00 |