| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 165.00 | 13 025.00 | 140.00 | 13 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 1 018.00 | 38 982.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 151.00 | 23 043.00 | 71 108.00 | 94 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 714.00 | | 246 714.00 | 246 714.00 |
BZ Autres créances | 141 132.00 | | 141 132.00 | 141 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 047.00 | | 274 047.00 | 274 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 853.00 | | 669 853.00 | 669 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 004.00 | 23 043.00 | 740 961.00 | 764 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 270.00 | 350 628.00 | | 325 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 554.00 | 54 643.00 | | -20 554.00 |
DL TOTAL (I) | 326 716.00 | 427 270.00 | | 326 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 298.00 | 64 217.00 | | 145 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 21 614.00 | | 22 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 283.00 | 229 212.00 | | 221 283.00 |
EA Autres dettes | 25 155.00 | 5 940.00 | | 25 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 244.00 | 332 969.00 | | 414 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 961.00 | 760 239.00 | | 740 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 103.00 | 268 777.00 | | 389 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 803.00 | 222.00 | | 21 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 222.00 | | 12 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 258.00 | 120 118.00 | 25 141.00 | 145 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
VP Divers | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 791.00 | 395 806.00 | 1 986.00 | 397 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 244.00 | 389 103.00 | 25 141.00 | 414 244.00 |