| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 13 689.00 | 90.00 | 13 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 184.00 | 26 685.00 | 71 499.00 | 98 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 1 937.00 | 8 062.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 409.00 | 1 937.00 | 366 471.00 | 368 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 594.00 | 28 623.00 | 437 971.00 | 466 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
DL TOTAL (I) | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 726.00 | | | 240 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 971.00 | | | 437 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 287.00 | 2 399.00 | | 24 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | 2 194.00 | | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | 205.00 | | 13 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 028.00 | 10 028.00 | 20 000.00 | 30 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 533.00 | 18 311.00 | 56 223.00 | 74 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 156.00 | 122 786.00 | 2 370.00 | 125 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 726.00 | 164 504.00 | 76 223.00 | 240 726.00 |