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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 165.00 | 12 803.00 | 361.00 | 13 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 150.00 | 21 803.00 | 32 347.00 | 54 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 845.00 | | 291 845.00 | 291 845.00 |
BZ Autres créances | 175 645.00 | | 175 645.00 | 175 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 891.00 | | 727 891.00 | 727 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 042.00 | 21 803.00 | 760 238.00 | 782 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 627.00 | | | 350 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
DL TOTAL (I) | 427 270.00 | | | 427 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 212.00 | | | 229 212.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 968.00 | | | 332 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 238.00 | | | 760 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 776.00 | | | 268 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 085.00 | 718.00 | | 21 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 718.00 | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 217.00 | 25.00 | 64 192.00 | 64 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 915.00 | 479 930.00 | 1 986.00 | 481 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 969.00 | 268 777.00 | 64 192.00 | 332 969.00 |