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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AN Terrains | 494 107.00 | 65 430.00 | 428 677.00 | 494 107.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 126.00 | 164 684.00 | 12 442.00 | 177 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 570.00 | 161 031.00 | 5 539.00 | 166 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 261.00 | 429 543.00 | 4 337 718.00 | 4 767 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 612.00 | | 197 612.00 | 197 612.00 |
BN En cours de production de biens | 787 782.00 | | 787 782.00 | 787 782.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 103.00 | | 429 103.00 | 429 103.00 |
BZ Autres créances | 2 239 146.00 | | 2 239 146.00 | 2 239 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 727.00 | | 3 732 727.00 | 3 732 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 988.00 | 429 543.00 | 8 070 445.00 | 8 499 988.00 |
CU Autres participations | 3 891 060.00 | | 3 891 060.00 | 3 891 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 274.00 | | | 2 126 274.00 |
DH Report à nouveau | 3 264 662.00 | | | 3 264 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 584.00 | | | 548 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 599 519.00 | | | 6 599 519.00 |
DP Provisions pour risques | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 728.00 | | | 880 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 205.00 | | | 207 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 124.00 | | | 163 124.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 250.00 | | | 1 267 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 445.00 | | | 8 070 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 252.00 | | | 384 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 988.00 | | 238 988.00 | 238 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 549.00 | | 1 074 549.00 | 1 074 549.00 |
FG Production vendue services | 255 736.00 | | 255 736.00 | 255 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 273.00 | | 1 569 273.00 | 1 569 273.00 |
FM Production stockée | | | 188 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 38 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 539.00 | | | 2 273 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 955.00 | | | 1 724 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 584.00 | | | 548 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 939.00 | | 39 322.00 | 4 727 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 767 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 366.00 | | 11 059.00 | 834 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 798.00 | | 28 263.00 | 3 862 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 254.00 | 20 288.00 | | 409 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 479.00 | 20 288.00 | | 378 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 978.00 | | 302.00 | 203 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UX Autres créances clients | 429 103.00 | | | 429 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 488.00 | | | 2 037 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VP Divers | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 693.00 | 2 404 549.00 | 265 144.00 | 2 669 693.00 |
VW T.V.A. | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 522.00 | 384 252.00 | 2 270.00 | 386 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
ST Autres comptes | 380 564.00 | | | 380 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 318.00 | | | 189 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 498.00 | | | 217 498.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 774.00 | | | 612 774.00 |