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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AN Terrains | 494 107.00 | 72 190.00 | 421 917.00 | 494 107.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 126.00 | 173 727.00 | 3 398.00 | 177 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 829.00 | 141 834.00 | 2 995.00 | 144 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 819.00 | 526 139.00 | 4 375 680.00 | 4 901 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 354.00 | | 589 354.00 | 589 354.00 |
BN En cours de production de biens | 411 768.00 | 5 896.00 | 405 871.00 | 411 768.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 364.00 | | 939 364.00 | 939 364.00 |
BZ Autres créances | 1 834 637.00 | 61 408.00 | 1 773 229.00 | 1 834 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 774.00 | 67 304.00 | 3 790 470.00 | 3 857 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 593.00 | 593 443.00 | 8 166 150.00 | 8 759 593.00 |
CU Autres participations | 4 016 050.00 | 99 990.00 | 3 916 060.00 | 4 016 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 274.00 | 2 126 274.00 | | 2 126 274.00 |
DH Report à nouveau | 3 610 094.00 | 3 543 246.00 | | 3 610 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 261.00 | 366 848.00 | | 69 261.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465 628.00 | 6 696 367.00 | | 6 465 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 450.00 | 442 398.00 | | 214 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 925.00 | 231 955.00 | | 994 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 679.00 | 185 912.00 | | 272 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749.00 | 990.00 | | 1 749.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 5 435.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 522.00 | 1 081 719.00 | | 1 700 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 150.00 | 7 778 086.00 | | 8 166 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 899.00 | 16 558.00 | 244 457.00 | 227 899.00 |
FD Production vendue biens | 1 872 018.00 | | 1 872 018.00 | 1 872 018.00 |
FG Production vendue services | 390 492.00 | | 390 492.00 | 390 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 408.00 | 16 558.00 | 2 506 967.00 | 2 490 408.00 |
FM Production stockée | | | -138 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 39 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 060.00 | 2.00 | | 36 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 060.00 | 2.00 | | 36 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 780.00 | 2.00 | | 35 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 690.00 | 2 483 196.00 | | 2 924 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 429.00 | 2 116 348.00 | | 2 855 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 261.00 | 366 848.00 | | 69 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 086.00 | | 159 349.00 | 4 768 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 617.00 | 4 901 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 617.00 | 854 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 251.00 | | 34 359.00 | 846 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 060.00 | | 124 990.00 | 3 891 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 661.00 | 8 104.00 | 25 617.00 | 443 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 886.00 | 8 104.00 | 25 617.00 | 412 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 805.00 | 5 896.00 | 805.00 | 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 408.00 | 50 000.00 | | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 213.00 | 155 886.00 | 805.00 | 12 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 213.00 | 155 886.00 | 805.00 | 12 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 925.00 | 994 925.00 | | 994 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 939 364.00 | 939 364.00 | | 939 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 590.00 | 1 307 390.00 | 281 200.00 | 1 588 590.00 |
VI Groupe et associés | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 333.00 | 24 278.00 | 31 055.00 | 55 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
VP Divers | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 005.00 | 2 456 159.00 | 322 846.00 | 2 779 005.00 |
VW T.V.A. | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 072.00 | 1 271 043.00 | 215 029.00 | 1 486 072.00 |