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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AN Terrains | 494 107.00 | 68 888.00 | 425 220.00 | 494 107.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 126.00 | 169 806.00 | 7 320.00 | 177 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 395.00 | 166 570.00 | 825.00 | 167 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 086.00 | 443 661.00 | 4 324 425.00 | 4 768 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
BN En cours de production de biens | 550 000.00 | 805.00 | 549 195.00 | 550 000.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 696.00 | | 511 696.00 | 511 696.00 |
BZ Autres créances | 2 011 596.00 | 11 408.00 | 2 000 188.00 | 2 011 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 874.00 | 12 213.00 | 3 453 661.00 | 3 465 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 960.00 | 455 874.00 | 7 778 086.00 | 8 233 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 774.00 | | | 282 774.00 |
CU Autres participations | 3 891 060.00 | | 3 891 060.00 | 3 891 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 274.00 | | | 2 126 274.00 |
DH Report à nouveau | 3 543 246.00 | | | 3 543 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 848.00 | | | 366 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 696 367.00 | | | 6 696 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 398.00 | | | 442 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 955.00 | | | 231 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 912.00 | | | 185 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 719.00 | | | 1 081 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 086.00 | | | 7 778 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 292.00 | | | 424 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 145.00 | 65 938.00 | 275 083.00 | 209 145.00 |
FD Production vendue biens | 1 349 192.00 | | 1 349 192.00 | 1 349 192.00 |
FG Production vendue services | 377 799.00 | 2 095.00 | 379 894.00 | 377 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 136.00 | 68 033.00 | 2 004 169.00 | 1 936 136.00 |
FM Production stockée | | | -237 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 39 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 196.00 | | | 2 483 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 348.00 | | | 2 116 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 848.00 | | | 366 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 261.00 | | 825.00 | 4 767 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 768 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 426.00 | | 825.00 | 845 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 060.00 | | | 3 891 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 543.00 | 14 118.00 | | 429 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 768.00 | 14 118.00 | | 398 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 676.00 | | 203 676.00 | 203 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 805.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 203 676.00 | 12 213.00 | 203 676.00 | 203 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 955.00 | 231 955.00 | | 231 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 511 696.00 | | | 511 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 478.00 | | | 1 862 478.00 |
VI Groupe et associés | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VW T.V.A. | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 321.00 | 424 292.00 | 215 029.00 | 639 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |