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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AN Terrains | 494 107.00 | 85 200.00 | 408 908.00 | 494 107.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 962.00 | 219 500.00 | 12 461.00 | 231 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 270.00 | 396 708.00 | 4 398 562.00 | 4 795 270.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 057.00 | 12 230.00 | 12 827.00 | 25 057.00 |
BZ Autres créances | 3 268 440.00 | 11 408.00 | 3 257 032.00 | 3 268 440.00 |
CF Disponibilités | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 062.00 | 23 638.00 | 3 423 424.00 | 3 447 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 332.00 | 420 346.00 | 7 821 986.00 | 8 242 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 486.00 | | | 248 486.00 |
CU Autres participations | 4 004 434.00 | 27 240.00 | 3 977 194.00 | 4 004 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 274.00 | | | 2 126 274.00 |
DH Report à nouveau | 3 728 745.00 | | | 3 728 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 814.00 | | | 826 814.00 |
DL TOTAL (I) | 7 341 832.00 | | | 7 341 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 154.00 | | | 480 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 986.00 | | | 7 821 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 294.00 | | 223 294.00 | 223 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 636.00 | | | 1 147 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 821.00 | | | 320 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 814.00 | | | 826 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 354.00 | 1 906.00 | | 4 893 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 990.00 | 4 004 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 990.00 | 4 795 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 062.00 | | | 760 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 518.00 | 1 906.00 | | 4 102 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 825.00 | 15 643.00 | | 353 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 050.00 | 15 643.00 | | 323 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 408.00 | | 50 000.00 | 61 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 868.00 | | 149 990.00 | 200 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 868.00 | | 149 990.00 | 200 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VC Groupe et associés | 3 255 901.00 | 3 019 644.00 | 236 256.00 | 3 255 901.00 |
VI Groupe et associés | 312 664.00 | | 312 664.00 | 312 664.00 |
VP Divers | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 798.00 | 3 045 312.00 | 248 486.00 | 3 293 798.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 134.00 | 167 470.00 | 312 664.00 | 480 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
ST Autres comptes | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789.00 | | | 789.00 |
YT Sous‐traitance | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
ZE Dividendes | 342 666.00 | | | 342 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 821.00 | | | 71 821.00 |