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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AN Terrains | 494 107.00 | 82 018.00 | 412 089.00 | 494 107.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 962.00 | 207 039.00 | 24 922.00 | 231 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 354.00 | 481 055.00 | 4 412 299.00 | 4 893 354.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924.00 | 12 230.00 | 5 694.00 | 17 924.00 |
BZ Autres créances | 2 923 225.00 | 61 408.00 | 2 861 817.00 | 2 923 225.00 |
CF Disponibilités | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 530.00 | 73 638.00 | 2 938 892.00 | 3 012 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 885.00 | 554 693.00 | 7 351 191.00 | 7 905 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 486.00 | | | 298 486.00 |
CU Autres participations | 4 102 518.00 | 127 230.00 | 3 975 288.00 | 4 102 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 274.00 | | | 2 126 274.00 |
DH Report à nouveau | 3 247 446.00 | | | 3 247 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 298.00 | | | 823 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 857 018.00 | | | 6 857 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 173.00 | | | 494 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 191.00 | | | 7 351 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 454.00 | | | 181 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
FD Production vendue biens | 301 071.00 | | 301 071.00 | 301 071.00 |
FG Production vendue services | 213 902.00 | | 213 902.00 | 213 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 339.00 | | 524 339.00 | 524 339.00 |
FM Production stockée | | | -251 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 336.00 | | | 1 024 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 298.00 | | | 823 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 260.00 | | 20 000.00 | 4 906 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 4 102 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 905.00 | 4 893 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 873.00 | 760 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 934.00 | | | 792 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 550.00 | | 20 000.00 | 4 082 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 436.00 | 17 826.00 | 26 438.00 | 362 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 661.00 | 17 826.00 | 26 438.00 | 331 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 545.00 | 152 545.00 | | 152 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 891 252.00 | 2 604 995.00 | 286 256.00 | 2 891 252.00 |
VI Groupe et associés | 312 664.00 | | 312 664.00 | 312 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VP Divers | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 394.00 | 2 642 908.00 | 298 486.00 | 2 941 394.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 118.00 | 181 454.00 | 312 664.00 | 494 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
ST Autres comptes | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245.00 | | | 245.00 |
YT Sous‐traitance | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
ZE Dividendes | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |