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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AN Terrains | 494 107.00 | 78 742.00 | 415 365.00 | 494 107.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 962.00 | 193 619.00 | 38 342.00 | 231 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 243.00 | 51 677.00 | 7 566.00 | 59 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 260.00 | 489 666.00 | 4 416 594.00 | 4 906 260.00 |
BN En cours de production de biens | 251 659.00 | | 251 659.00 | 251 659.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 625.00 | 12 230.00 | 346 395.00 | 358 625.00 |
BZ Autres créances | 2 082 505.00 | 61 408.00 | 2 021 097.00 | 2 082 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 386.00 | 73 638.00 | 2 811 748.00 | 2 885 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 646.00 | 563 304.00 | 7 228 342.00 | 7 791 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 973.00 | | | 315 973.00 |
CU Autres participations | 4 082 550.00 | 127 230.00 | 3 955 320.00 | 4 082 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 274.00 | | | 2 126 274.00 |
DH Report à nouveau | 3 105 568.00 | | | 3 105 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 879.00 | | | 483 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375 720.00 | | | 6 375 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 692.00 | | | 216 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 929.00 | | | 239 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 622.00 | | | 852 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 342.00 | | | 7 228 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 266.00 | | | 323 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 289.00 | | 1 334 289.00 | 1 334 289.00 |
FG Production vendue services | 448 914.00 | | 448 914.00 | 448 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 020.00 | | 1 841 020.00 | 1 841 020.00 |
FM Production stockée | | | -676 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 23 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 551.00 | | | 1 912 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 672.00 | | | 1 428 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 879.00 | | | 483 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 821.00 | 29 089.00 | 13 474.00 | 346 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 046.00 | 29 089.00 | 13 474.00 | 316 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 230.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 403.00 | 39 470.00 | 78 005.00 | 239 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 403.00 | 39 470.00 | 78 005.00 | 239 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 929.00 | 239 929.00 | | 239 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 346 395.00 | 346 395.00 | | 346 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 976.00 | 1 636 720.00 | 286 256.00 | 1 922 976.00 |
VI Groupe et associés | 312 664.00 | | 312 664.00 | 312 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 446.00 | 13 959.00 | 17 487.00 | 31 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VP Divers | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 664.00 | 2 125 690.00 | 315 973.00 | 2 441 664.00 |
VW T.V.A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 929.00 | 323 266.00 | 312 664.00 | 635 929.00 |