| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AN Terrains | 494 107.00 | 75 466.00 | 418 641.00 | 494 107.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 798.00 | 179 811.00 | 58 988.00 | 238 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 880.00 | 53 147.00 | 12 734.00 | 65 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 234.00 | 446 811.00 | 4 418 423.00 | 4 865 234.00 |
BN En cours de production de biens | 927 788.00 | 78 005.00 | 849 784.00 | 927 788.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 264.00 | | 948 264.00 | 948 264.00 |
BZ Autres créances | 1 871 683.00 | 61 408.00 | 1 810 275.00 | 1 871 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 330.00 | 139 413.00 | 3 766 916.00 | 3 906 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 564.00 | 586 223.00 | 8 185 341.00 | 8 771 564.00 |
CU Autres participations | 4 025 550.00 | 99 990.00 | 3 925 560.00 | 4 025 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 274.00 | | | 2 126 274.00 |
DH Report à nouveau | 3 379 355.00 | | | 3 379 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 233 841.00 | | | 6 233 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 283.00 | | | 464 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 549.00 | | | 833 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 222.00 | | | 428 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 499.00 | | | 1 951 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 341.00 | | | 8 185 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 186.00 | | | 1 272 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 517.00 | 9 236.00 | 1 341 753.00 | 1 332 517.00 |
FD Production vendue biens | 1 710 762.00 | | 1 710 762.00 | 1 710 762.00 |
FG Production vendue services | 412 144.00 | | 412 144.00 | 412 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 423.00 | 9 236.00 | 3 464 659.00 | 3 455 423.00 |
FM Production stockée | | | 516 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 005.00 | |
GE Autres charges | | | 40 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 153.00 | | | 4 627 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 941.00 | | | 4 558 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 819.00 | | 155 057.00 | 4 901 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 309.00 | 160 333.00 | 4 865 234.00 | 31 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 309.00 | 160 333.00 | 806 408.00 | 31 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 993.00 | | 143 057.00 | 854 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016 050.00 | | 12 000.00 | 4 016 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 149.00 | 22 685.00 | 102 013.00 | 426 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 373.00 | 22 685.00 | 102 013.00 | 395 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 896.00 | 78 005.00 | 5 896.00 | 5 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 294.00 | 78 005.00 | 5 896.00 | 167 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 294.00 | 78 005.00 | 5 896.00 | 167 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 549.00 | 833 549.00 | | 833 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 948 264.00 | 948 264.00 | | 948 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 176 367.00 | 176 367.00 | | 176 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 843.00 | 1 325 643.00 | 281 200.00 | 1 606 843.00 |
VI Groupe et associés | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 950.00 | 20 504.00 | 31 446.00 | 51 950.00 |
VP Divers | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 195.00 | 2 526 549.00 | 312 646.00 | 2 839 195.00 |
VW T.V.A. | 300 949.00 | 300 949.00 | | 300 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 216.00 | 1 272 188.00 | | 1 487 216.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |