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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 1 032.00 | 1 304.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 441.00 | 1 032.00 | 811 409.00 | 812 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 197.00 | | 155 197.00 | 155 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 638.00 | 1 032.00 | 966 606.00 | 967 638.00 |
CU Autres participations | 810 105.00 | | 810 105.00 | 810 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 2 390.00 | | 39 840.00 |
DG Autres réserves | 78 889.00 | 45 408.00 | | 78 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 150.00 | 70 930.00 | | 120 150.00 |
DK Provisions réglementées | 6 412.00 | 4 081.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 643 691.00 | 521 210.00 | | 643 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 679.00 | 347 002.00 | | 292 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 5 046.00 | | 4 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 1 176.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 22 899.00 | | 20 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 915.00 | 386 922.00 | | 322 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 606.00 | 908 132.00 | | 966 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 917.00 | 94 244.00 | | 85 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 809.00 | 27 822.00 | | 26 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -2 331.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 268.00 | 200 788.00 | | 268 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 118.00 | 129 858.00 | | 148 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 150.00 | 70 930.00 | | 120 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 639.00 | | 802.00 | 811 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | 802.00 | 1 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 105.00 | | | 810 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 565.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 565.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 679.00 | 55 681.00 | 236 998.00 | 292 679.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 915.00 | 85 917.00 | 236 998.00 | 322 915.00 |