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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 853.00 | 696.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 471.00 | 37 165.00 | 61 306.00 | 98 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 144.00 | 38 018.00 | 790 126.00 | 828 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
CF Disponibilités | 300 148.00 | | 300 148.00 | 300 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 960.00 | | 415 960.00 | 415 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 105.00 | 38 018.00 | 1 206 087.00 | 1 244 105.00 |
CU Autres participations | 728 074.00 | | 728 074.00 | 728 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DG Autres réserves | 474 123.00 | 609 474.00 | | 474 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 490.00 | 164 649.00 | | 187 490.00 |
DK Provisions réglementées | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 177.00 | 1 221 687.00 | | 1 109 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 498.00 | 36 789.00 | | 69 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 735.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 232.00 | 16 784.00 | | 26 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 910.00 | 55 308.00 | | 96 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 087.00 | 1 276 995.00 | | 1 206 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 910.00 | 55 308.00 | | 96 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 152.00 | | 272 152.00 | 272 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 152.00 | | 272 152.00 | 272 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | 2 469.00 | | 2 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 788.00 | 28 183.00 | | 29 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 59 150.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 59 185.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -1 185.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 4 455.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 333.00 | 465 088.00 | | 473 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 844.00 | 300 439.00 | | 285 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 490.00 | 164 649.00 | | 187 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 149.00 | | 1 170.00 | 828 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 828 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 100 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 025.00 | | 1 170.00 | 100 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 124.00 | | | 728 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044.00 | 20 882.00 | 908.00 | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 20 882.00 | 908.00 | 18 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VI Groupe et associés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |