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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 77.00 | 1 472.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 901.00 | 13 929.00 | 64 972.00 | 78 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 524.00 | 14 006.00 | 794 518.00 | 808 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BZ Autres créances | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CF Disponibilités | 309 718.00 | | 309 718.00 | 309 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 102.00 | | 389 102.00 | 389 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 626.00 | 14 006.00 | 1 183 620.00 | 1 197 626.00 |
CU Autres participations | 728 024.00 | | 728 024.00 | 728 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DG Autres réserves | 479 389.00 | 376 370.00 | | 479 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 085.00 | 142 859.00 | | 130 085.00 |
DK Provisions réglementées | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 038.00 | 966 793.00 | | 1 057 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 462.00 | 121 424.00 | | 61 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 858.00 | 3 513.00 | | 33 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 8 643.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 356.00 | 11 136.00 | | 28 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 582.00 | 144 716.00 | | 126 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 620.00 | 1 111 509.00 | | 1 183 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 582.00 | 83 255.00 | | 126 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | 1 254.00 | | 3 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 105.00 | 28 615.00 | | 27 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 60 000.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 62 331.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 80.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 382.00 | 82 331.00 | | 33 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 507.00 | 82 992.00 | | 33 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 007.00 | -20 661.00 | | -9 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 2 177.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 929.00 | 449 244.00 | | 400 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 844.00 | 306 385.00 | | 270 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 085.00 | 142 859.00 | | 130 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 302.00 | | 76 712.00 | 777 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 490.00 | 808 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 490.00 | 80 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 428.00 | | 76 512.00 | 49 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 874.00 | | 200.00 | 727 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 391.00 | 14 723.00 | 12 108.00 | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 14 723.00 | 12 108.00 | 11 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VI Groupe et associés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |