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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 465.00 | 1 084.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 293.00 | 17 579.00 | 80 714.00 | 98 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 966.00 | 18 044.00 | 809 922.00 | 827 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CF Disponibilités | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 073.00 | | 467 073.00 | 467 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 039.00 | 18 044.00 | 1 276 995.00 | 1 295 039.00 |
CU Autres participations | 728 074.00 | | 728 074.00 | 728 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DG Autres réserves | 609 474.00 | 479 389.00 | | 609 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 649.00 | 130 085.00 | | 164 649.00 |
DK Provisions réglementées | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 687.00 | 1 057 038.00 | | 1 221 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 789.00 | 33 858.00 | | 36 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 2 906.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 784.00 | 28 356.00 | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 308.00 | 126 582.00 | | 55 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 995.00 | 1 183 620.00 | | 1 276 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 308.00 | 126 582.00 | | 55 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 533.00 | | 241 533.00 | 241 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 533.00 | | 241 533.00 | 241 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | 3 331.00 | | 2 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 183.00 | 27 105.00 | | 28 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 24 500.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 24 500.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 150.00 | 33 382.00 | | 59 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 185.00 | 33 507.00 | | 59 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -9 007.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 1 976.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 088.00 | 400 929.00 | | 465 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 439.00 | 270 844.00 | | 300 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 649.00 | 130 085.00 | | 164 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 524.00 | | 94 032.00 | 808 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 591.00 | 827 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 591.00 | 99 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 450.00 | | 93 982.00 | 80 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 074.00 | | 50.00 | 728 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 006.00 | 19 478.00 | 15 440.00 | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 19 478.00 | 15 440.00 | 14 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VI Groupe et associés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |