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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 428.00 | 11 391.00 | 38 037.00 | 49 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 302.00 | 11 391.00 | 765 911.00 | 777 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BZ Autres créances | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CF Disponibilités | 297 284.00 | | 297 284.00 | 297 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 598.00 | | 345 598.00 | 345 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 900.00 | 11 391.00 | 1 111 509.00 | 1 122 900.00 |
CU Autres participations | 727 874.00 | | 727 874.00 | 727 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DG Autres réserves | 376 370.00 | 296 380.00 | | 376 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 859.00 | 79 990.00 | | 142 859.00 |
DK Provisions réglementées | 9 324.00 | 11 074.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 966 793.00 | 825 684.00 | | 966 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 424.00 | 179 924.00 | | 121 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 12 661.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 6 523.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 136.00 | 18 151.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 716.00 | 217 259.00 | | 144 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 509.00 | 1 042 943.00 | | 1 111 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 255.00 | 95 835.00 | | 83 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 560.00 | | 223 560.00 | 223 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 560.00 | | 223 560.00 | 223 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 615.00 | 27 591.00 | | 28 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 2 331.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 992.00 | 2 331.00 | | 82 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 661.00 | -2 331.00 | | -20 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 244.00 | 288 233.00 | | 449 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 385.00 | 208 243.00 | | 306 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 859.00 | 79 990.00 | | 142 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 541.00 | | 47 092.00 | 812 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 331.00 | 727 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 331.00 | 777 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | 47 092.00 | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 205.00 | | | 810 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | 9 268.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | 9 268.00 | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 424.00 | 59 963.00 | 61 462.00 | 121 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 716.00 | 83 255.00 | 61 462.00 | 144 716.00 |