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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 1 812.00 | 524.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 441.00 | 1 812.00 | 810 629.00 | 812 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BZ Autres créances | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 902.00 | | 217 902.00 | 217 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 343.00 | 1 812.00 | 1 028 531.00 | 1 030 343.00 |
CU Autres participations | 810 105.00 | | 810 105.00 | 810 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DG Autres réserves | 199 039.00 | 78 889.00 | | 199 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 341.00 | 120 150.00 | | 97 341.00 |
DK Provisions réglementées | 8 743.00 | 6 412.00 | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 743 363.00 | 643 691.00 | | 743 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 998.00 | 292 679.00 | | 236 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 318.00 | 4 295.00 | | 26 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 298.00 | | 5 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | 20 643.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 168.00 | 322 915.00 | | 285 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 531.00 | 966 606.00 | | 1 028 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 243.00 | 85 917.00 | | 105 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 596.00 | 26 809.00 | | 25 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -2 331.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 240.00 | 268 268.00 | | 283 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 899.00 | 148 118.00 | | 185 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 341.00 | 120 150.00 | | 97 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 441.00 | | | 812 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 105.00 | | | 810 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 780.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 780.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 998.00 | 57 073.00 | 179 924.00 | 236 998.00 |
VI Groupe et associés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 168.00 | 105 243.00 | 179 924.00 | 285 168.00 |