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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 2 123.00 | 213.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 541.00 | 2 123.00 | 810 418.00 | 812 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 105.00 | | 158 105.00 | 158 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 066.00 | 2 123.00 | 1 042 943.00 | 1 045 066.00 |
CU Autres participations | 810 205.00 | | 810 205.00 | 810 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DG Autres réserves | 296 380.00 | 199 039.00 | | 296 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 990.00 | 97 341.00 | | 79 990.00 |
DK Provisions réglementées | 11 074.00 | 8 743.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 825 684.00 | 743 363.00 | | 825 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 924.00 | 236 998.00 | | 179 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 661.00 | 26 318.00 | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 5 168.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 151.00 | 16 684.00 | | 18 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 259.00 | 285 168.00 | | 217 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 943.00 | 1 028 531.00 | | 1 042 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 835.00 | 105 243.00 | | 95 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 235.00 | | 207 235.00 | 207 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 235.00 | | 207 235.00 | 207 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 591.00 | 25 596.00 | | 27 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -2 331.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 233.00 | 283 240.00 | | 288 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 243.00 | 185 899.00 | | 208 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 990.00 | 97 341.00 | | 79 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 441.00 | | 100.00 | 812 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 105.00 | | 100.00 | 810 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 311.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 311.00 | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 924.00 | 58 500.00 | 121 424.00 | 179 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 259.00 | 95 835.00 | 121 424.00 | 217 259.00 |