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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 518.00 | 39 610.00 | 80 908.00 | 120 518.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 468.00 | 39 610.00 | 131 858.00 | 171 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
084 Disponibilités | 246 491.00 | | 246 491.00 | 246 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 911.00 | | 253 911.00 | 253 911.00 |
110 Total général Actif | 425 378.00 | 39 610.00 | 385 768.00 | 425 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
214 Production vendue de biens – France | 623 426.00 | | | 623 426.00 |
230 Autres produits | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 127.00 | | | 642 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 676.00 | | | 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
252 Charges sociales | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 348.00 | | | 460 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 779.00 | | | 181 779.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |