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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 275.00 | 118 323.00 | 35 952.00 | 154 275.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 375.00 | 118 323.00 | 87 052.00 | 205 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 385 581.00 | | 385 581.00 | 385 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 523.00 | | 398 523.00 | 398 523.00 |
110 Total général Actif | 603 898.00 | 118 323.00 | 485 575.00 | 603 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 020.00 | 22 985.00 | | 24 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 933 585.00 | 863 230.00 | | 933 585.00 |
230 Autres produits | 29 170.00 | 10 031.00 | | 29 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 775.00 | 896 246.00 | | 986 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 004.00 | 9 500.00 | | 11 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 170.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 869.00 | 249 417.00 | | 218 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | -467.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 126 505.00 | 152 081.00 | | 126 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 037.00 | 17 720.00 | | 13 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 852.00 | 232 111.00 | | 258 852.00 |
252 Charges sociales | 79 186.00 | 68 312.00 | | 79 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 689.00 | 21 028.00 | | 12 689.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 266.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 702.00 | 750 138.00 | | 719 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 267 073.00 | 146 108.00 | | 267 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 422.00 | 814.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 819.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 79 124.00 | 54 830.00 | | 79 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 527.00 | 115 646.00 | | 187 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 746.00 | | | 190 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |