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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 646.00 | 105 634.00 | 34 013.00 | 139 646.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 746.00 | 105 634.00 | 85 113.00 | 190 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
060 Stock marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
072 Créances – Autres | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
084 Disponibilités | 286 012.00 | | 286 012.00 | 286 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 623.00 | | 322 623.00 | 322 623.00 |
110 Total général Actif | 513 369.00 | 105 634.00 | 407 735.00 | 513 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 985.00 | 18 123.00 | | 22 985.00 |
214 Production vendue de biens – France | 863 230.00 | 804 992.00 | | 863 230.00 |
230 Autres produits | 10 031.00 | 104.00 | | 10 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 246.00 | 823 219.00 | | 896 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500.00 | 8 859.00 | | 9 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | -623.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 417.00 | 196 707.00 | | 249 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -467.00 | -254.00 | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 152 081.00 | 125 387.00 | | 152 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 720.00 | 10 436.00 | | 17 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 111.00 | 159 072.00 | | 232 111.00 |
252 Charges sociales | 68 312.00 | 43 674.00 | | 68 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 028.00 | 22 681.00 | | 21 028.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 39.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 138.00 | 565 976.00 | | 750 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 108.00 | 257 242.00 | | 146 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 1 194.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 830.00 | 72 894.00 | | 54 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 646.00 | 183 154.00 | | 115 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |