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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 358.00 | 84 606.00 | 41 753.00 | 126 358.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 458.00 | 84 606.00 | 92 853.00 | 177 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
060 Stock marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 342 604.00 | | 342 604.00 | 342 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 468.00 | | 348 468.00 | 348 468.00 |
110 Total général Actif | 525 926.00 | 84 606.00 | 441 321.00 | 525 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -55 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 123.00 | 16 348.00 | | 18 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | 804 992.00 | 712 988.00 | | 804 992.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 295.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 219.00 | 729 630.00 | | 823 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 859.00 | 7 710.00 | | 8 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | 105.00 | | -623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 707.00 | 167 806.00 | | 196 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | -1 148.00 | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 125 387.00 | 129 711.00 | | 125 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 436.00 | 5 966.00 | | 10 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 072.00 | 169 685.00 | | 159 072.00 |
252 Charges sociales | 43 674.00 | 51 102.00 | | 43 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 681.00 | 22 315.00 | | 22 681.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 149.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 976.00 | 553 400.00 | | 565 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 257 242.00 | 176 231.00 | | 257 242.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | 1 562.00 | | 1 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 894.00 | 58 261.00 | | 72 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 154.00 | 116 408.00 | | 183 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 558.00 | | | 232 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -55 099.00 | | | -55 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |