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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 549.00 | 145 094.00 | 72 455.00 | 217 549.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 649.00 | 145 094.00 | 123 555.00 | 268 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
060 Stock marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
084 Disponibilités | 326 061.00 | | 326 061.00 | 326 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 150.00 | | 364 150.00 | 364 150.00 |
110 Total général Actif | 632 799.00 | 145 094.00 | 487 705.00 | 632 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 994.00 | 29 764.00 | | 25 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 146 681.00 | 1 296 942.00 | | 1 146 681.00 |
230 Autres produits | 14 551.00 | 13 347.00 | | 14 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 187 226.00 | 1 340 053.00 | | 1 187 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 455.00 | 14 716.00 | | 12 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | -1 023.00 | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 436.00 | 321 971.00 | | 289 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 243.00 | -419.00 | | -2 243.00 |
242 Autres charges externes. | 147 582.00 | 153 798.00 | | 147 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 477.00 | 12 937.00 | | 14 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 951.00 | 261 162.00 | | 330 951.00 |
252 Charges sociales | 97 000.00 | 76 927.00 | | 97 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 293.00 | 12 478.00 | | 14 293.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 39.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 903 969.00 | 852 586.00 | | 903 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 283 257.00 | 487 467.00 | | 283 257.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | 4 722.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 057.00 | 132 287.00 | | 75 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 772.00 | 350 398.00 | | 207 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |