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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 458.00 | 61 925.00 | 59 533.00 | 121 458.00 |
040 Immobilisations financières | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 558.00 | 61 925.00 | 170 633.00 | 232 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
060 Stock marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 239 918.00 | | 239 918.00 | 239 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 449.00 | | 249 449.00 | 249 449.00 |
110 Total général Actif | 482 007.00 | 61 925.00 | 420 081.00 | 482 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 348.00 | 13 529.00 | | 16 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 712 988.00 | 623 426.00 | | 712 988.00 |
230 Autres produits | 295.00 | 5 173.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 630.00 | 642 127.00 | | 729 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 710.00 | 3 661.00 | | 7 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 676.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 806.00 | 108 280.00 | | 167 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | 36.00 | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 129 711.00 | 123 101.00 | | 129 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 4 617.00 | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 685.00 | 148 240.00 | | 169 685.00 |
252 Charges sociales | 51 102.00 | 51 959.00 | | 51 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 315.00 | 19 466.00 | | 22 315.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 313.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 400.00 | 460 348.00 | | 553 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 231.00 | 181 779.00 | | 176 231.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | 1 918.00 | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 261.00 | 55 592.00 | | 58 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 408.00 | 124 269.00 | | 116 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 518.00 | | | 165 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |