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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 028.00 | 130 801.00 | 49 227.00 | 180 028.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 128.00 | 130 801.00 | 100 327.00 | 231 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
060 Stock marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 537 303.00 | | 537 303.00 | 537 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 775.00 | | 550 775.00 | 550 775.00 |
110 Total général Actif | 781 903.00 | 130 801.00 | 651 102.00 | 781 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 764.00 | 24 020.00 | | 29 764.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 296 942.00 | 933 585.00 | | 1 296 942.00 |
230 Autres produits | 13 347.00 | 29 170.00 | | 13 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 340 053.00 | 986 775.00 | | 1 340 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 716.00 | 11 004.00 | | 14 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | -320.00 | | -1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 971.00 | 218 869.00 | | 321 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | -295.00 | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 153 798.00 | 126 505.00 | | 153 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 937.00 | 13 037.00 | | 12 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 162.00 | 258 852.00 | | 261 162.00 |
252 Charges sociales | 76 927.00 | 79 186.00 | | 76 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 478.00 | 12 689.00 | | 12 478.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 175.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 586.00 | 719 702.00 | | 852 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 487 467.00 | 267 073.00 | | 487 467.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 422.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132 287.00 | 79 124.00 | | 132 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350 398.00 | 187 527.00 | | 350 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 375.00 | | | 205 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |