| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 446.00 | | 2 561 446.00 | 2 561 446.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CF Disponibilités | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 188.00 | | 2 679 188.00 | 2 679 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
CU Autres participations | 2 560 438.00 | | 2 560 438.00 | 2 560 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DG Autres réserves | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
DK Provisions réglementées | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 365 052.00 | | | 365 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 632.00 | | | 1 599 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 289.00 | | | 714 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 135.00 | | | 2 314 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 188.00 | | | 2 679 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 072.00 | | | 903 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 832.00 | | | -10 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 055.00 | | | -21 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 008.00 | | | 161 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 940.00 | | 507.00 | 2 560 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 940.00 | | 507.00 | 2 560 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 640.00 | 10 832.00 | | 12 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 640.00 | 10 832.00 | | 12 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 109.00 | 675 109.00 | | 675 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 633.00 | 188 569.00 | 778 575.00 | 1 599 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 614.00 | | | 179 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 136.00 | 903 072.00 | 778 575.00 | 2 314 136.00 |