| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 500.00 | 75 370.00 | 8 131.00 | 83 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 714.00 | 75 370.00 | 2 578 345.00 | 2 653 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CF Disponibilités | 1 377 144.00 | | 1 377 144.00 | 1 377 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 210.00 | | 1 440 210.00 | 1 440 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 924.00 | 75 370.00 | 4 018 555.00 | 4 093 924.00 |
CU Autres participations | 2 560 268.00 | | 2 560 268.00 | 2 560 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 630.00 | 1 784 061.00 | | 2 260 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 348.00 | 976 570.00 | | 744 348.00 |
DK Provisions réglementées | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 139.00 | 3 001 791.00 | | 3 246 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 472.00 | 624 469.00 | | 418 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 011.00 | 664 580.00 | | 324 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 843.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 061.00 | 81 793.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 415.00 | 1 372 686.00 | | 772 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 555.00 | 4 374 477.00 | | 4 018 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 464.00 | 954 955.00 | | 562 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 45.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 45.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -45.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 618.00 | -889.00 | | -16 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 647.00 | 1 310 801.00 | | 1 120 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 299.00 | 334 231.00 | | 376 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 348.00 | 976 570.00 | | 744 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 939.00 | | 9 947.00 | 2 643 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 2 570 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 2 653 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 439.00 | | 9 947.00 | 2 560 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 670.00 | 16 700.00 | | 58 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 670.00 | 16 700.00 | | 58 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 472.00 | 208 521.00 | 209 951.00 | 418 472.00 |
VI Groupe et associés | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 632.00 | | | 205 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 012.00 | 63 066.00 | 9 946.00 | 73 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 415.00 | 562 464.00 | 209 951.00 | 772 415.00 |