| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 943.00 | 10 070.00 | 45 873.00 | 55 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 382.00 | 10 070.00 | 2 606 312.00 | 2 616 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CF Disponibilités | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 518.00 | 10 070.00 | 2 749 449.00 | 2 759 518.00 |
CU Autres participations | 2 560 439.00 | | 2 560 439.00 | 2 560 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 8 317.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 410 021.00 | 131 584.00 | | 410 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 461.00 | 297 150.00 | | 268 461.00 |
DK Provisions réglementées | 45 136.00 | 34 304.00 | | 45 136.00 |
DL TOTAL (I) | 910 618.00 | 641 355.00 | | 910 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 180.00 | 1 426 170.00 | | 1 230 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 972.00 | 647 786.00 | | 582 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 257.00 | 175.00 | | 25 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 831.00 | 2 074 131.00 | | 1 838 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 449.00 | 2 715 486.00 | | 2 749 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 352.00 | 846 508.00 | | 808 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | 10 832.00 | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 972.00 | -10 832.00 | | -10 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 073.00 | -24 675.00 | | -11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 002.00 | 350 000.00 | | 378 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 541.00 | 52 850.00 | | 109 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 461.00 | 297 150.00 | | 268 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 439.00 | | | 2 560 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 439.00 | | | 2 560 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 304.00 | 10 832.00 | | 34 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 304.00 | 10 832.00 | | 34 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 726.00 | 360 726.00 | | 360 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 246.00 | 222 246.00 | | 222 246.00 |
UX Autres créances clients | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 180.00 | 199 701.00 | 818 224.00 | 1 230 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 395.00 | | | 197 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 831.00 | 808 352.00 | 818 224.00 | 1 838 831.00 |