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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 500.00 | 41 970.00 | 41 531.00 | 83 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 939.00 | 41 970.00 | 2 601 969.00 | 2 643 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 729.00 | | 1 110 729.00 | 1 110 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 668.00 | 41 970.00 | 3 712 699.00 | 3 754 668.00 |
CU Autres participations | 2 560 439.00 | | 2 560 439.00 | 2 560 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 552.00 | 628 482.00 | | 1 504 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 509.00 | 976 070.00 | | 779 509.00 |
DK Provisions réglementées | 54 161.00 | 54 145.00 | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 221.00 | 1 845 697.00 | | 2 525 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 161.00 | 1 032 622.00 | | 832 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 638.00 | 273 928.00 | | 211 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 222.00 | | 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 453.00 | 44 681.00 | | 143 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 477.00 | 1 351 453.00 | | 1 187 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 699.00 | 3 197 150.00 | | 3 712 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 069.00 | 521 027.00 | | 560 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 9 009.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 9 009.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -9 009.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628.00 | -2 116.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 632.00 | 1 206 917.00 | | 1 055 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 123.00 | 230 847.00 | | 276 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 509.00 | 976 070.00 | | 779 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 939.00 | | | 2 643 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 439.00 | | | 2 560 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 270.00 | 16 700.00 | 41 970.00 | 25 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | 16 700.00 | 41 970.00 | 25 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 145.00 | 16.00 | | 54 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 145.00 | 16.00 | | 54 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
UX Autres créances clients | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 161.00 | 204 752.00 | 627 409.00 | 832 161.00 |
VI Groupe et associés | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 477.00 | 560 069.00 | 627 409.00 | 1 187 477.00 |