| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 500.00 | 58 670.00 | 24 831.00 | 83 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 939.00 | 58 670.00 | 2 585 269.00 | 2 643 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 702 235.00 | | 1 702 235.00 | 1 702 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 207.00 | | 1 789 207.00 | 1 789 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 146.00 | 58 670.00 | 4 374 477.00 | 4 433 146.00 |
CU Autres participations | 2 560 439.00 | | 2 560 439.00 | 2 560 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 061.00 | 1 504 552.00 | | 1 784 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 570.00 | 779 509.00 | | 976 570.00 |
DK Provisions réglementées | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 791.00 | 2 525 221.00 | | 3 001 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 469.00 | 832 161.00 | | 624 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 580.00 | 211 638.00 | | 664 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 226.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 793.00 | 143 453.00 | | 81 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 686.00 | 1 187 477.00 | | 1 372 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 477.00 | 3 712 699.00 | | 4 374 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 955.00 | 560 069.00 | | 954 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 61.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -61.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889.00 | -628.00 | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 801.00 | 1 055 632.00 | | 1 310 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 231.00 | 276 123.00 | | 334 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 570.00 | 779 509.00 | | 976 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 939.00 | | | 2 643 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 439.00 | | | 2 560 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 970.00 | 16 700.00 | | 41 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 970.00 | 16 700.00 | | 41 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 949.00 | 657 949.00 | | 657 949.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 469.00 | 206 739.00 | 417 730.00 | 624 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 686.00 | 954 955.00 | 417 730.00 | 1 372 686.00 |