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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 560 439.00 | | 2 560 439.00 | 2 560 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
CF Disponibilités | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 486.00 | | 2 715 486.00 | 2 715 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
CU Autres participations | 2 560 439.00 | | 2 560 439.00 | 2 560 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | 2 422.00 | | 8 317.00 |
DG Autres réserves | 131 584.00 | 21 270.00 | | 131 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 150.00 | 117 888.00 | | 297 150.00 |
DK Provisions réglementées | 34 304.00 | 23 472.00 | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 641 355.00 | 365 052.00 | | 641 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 170.00 | 1 599 633.00 | | 1 426 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 786.00 | 714 289.00 | | 647 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 214.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 131.00 | 2 314 136.00 | | 2 074 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 486.00 | 2 679 188.00 | | 2 715 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 508.00 | 903 072.00 | | 846 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 832.00 | -10 832.00 | | -10 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 675.00 | -21 055.00 | | -24 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 161 008.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 850.00 | 43 120.00 | | 52 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 150.00 | 117 888.00 | | 297 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 447.00 | | | 2 561 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 447.00 | | | 2 561 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 830.00 | 363 830.00 | | 363 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 956.00 | 283 956.00 | | 283 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 170.00 | 198 547.00 | 806 252.00 | 1 426 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 268.00 | | | 575 268.00 |
VP Divers | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 131.00 | 846 508.00 | 806 252.00 | 2 074 131.00 |